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山东联诚精密制造股份有限公司2021年度报告摘要
时间:2022-09-26 11:47:26 作者:欧宝娱乐app在线入口 来源:欧宝娱乐平台

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以131,683,216股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司所处行业属于金属制品行业。因公司2021年度商用车及乘用车零部件营业收入占总营业收入的31.83%,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求进行披露。

  公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。

  公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

  经过多年的发展,公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,为国内外客户提供一站式服务。

  公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

  公司的销售方式:公司拥有全球化网络,与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点,公司主要产品实行订单式生产,采取直销方式销售。

  产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

  金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

  企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

  此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

  公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor,压缩机零部件客户为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为久保田、CNH、摩拓乐液压、爱科、卡拉罗,光热发电零部件客户为戴维布朗,公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,维持公司主体信用等级为A,维持评级展望为稳定,维持本期债券信用等级为A。

  2021年6月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网()的《2021年度非公开发行A股股票预案》《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-038)

  2021年6月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网()的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)

  2021年8月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212228),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年8月28日披露在巨潮资讯网()的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-057)

  2021年9月22日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年9月23日披露在巨潮资讯网()的相关公告。

  2021年11月22日,中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第126次会议对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年11月23日披露在巨潮资讯网()的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2021-073)

  2021年12月9日,公司收到中国证监会出具《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839 号),核准公司本次非公开发行不超过31,824,228股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。具体内容详见公司于2021年12月10日披露在巨潮资讯网()的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-075)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  根据公司2021年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。

  《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网();《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  公司2021年财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告,审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  2021年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

  公司独立董事张志勇先生、刘震先生和马凤举先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

  公司总经理郭元强先生就2021年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会 认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公 司整体经营情况良好。

  6、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网()。

  公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网( )。

  基于公司2021年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,2021年度利润分配方案以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,向全体股东每10股派现金人民币3.50元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于2021年度利润分配预案 的公告》(公告编号:2022-027)。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于2022年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-028)。

  为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2022年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过4亿元人民币。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-029)。

  为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品,以增加公司投资收益。

  长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

  ①公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期,导致公司总股本发生一定变化。截至2022年3月31日,累计转股数量为1,192股。

  ②经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)25,601,208股,并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本为人民币131,683,216元。

  ③根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的要求,结合公司实际情况,修订章程中的相关内容。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-031)。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第三部分:3.1股东大会》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订本议事规则。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订本议事规则。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度审计费用。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-032)。

  公司董事会拟定于2022年5月19日(星期四)下午14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。

  2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议,决议于2022年5月19日(星期四)召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  2、会议召集人:公司第二届董事会。经公司第二届董事会2022年第二十七次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会。

  3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  网络投票时间:2022年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止股权登记日2022年5月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度独立董事述职报告》)。

  上述各项议案已经公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案5、7、8相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  本次股东大会议案1.00-7.00均为普通议案;议案8.00-12.00为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》等有关规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

  (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件二)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

  (2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件三),以便登记确认。传线前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

  5、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

  8、特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2022年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权________先生/女士(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席山东联诚精密制造股份有限公司2021年度股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

  表决指示:(说明:在议案的“表决意见”栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

  4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;

  本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2022年5月19日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2021年度股东大会。

  2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  根据公司2021年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。

  《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网();《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  公司2021年财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告,审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  2021年,公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

  4、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

  公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  基于公司2021年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,2021年度利润分配预案以分配预案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,向全体股东每10股派现金人民币3.50元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  经审核,监事会认为公司2021年度利润分配预案基于公司2021年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定,相关预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。同意通过本议案。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于2021年度利润分配预案 的公告》(公告编号:2022-027)。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理,期限不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

  经审核,监事会认为公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,同意公司自董事会审议通过之日起一年内,循环滚动使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,公司董事会授权管理层行使决策权,具体事项由公司财务部门负责具体实施。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

  为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度审计费用。

  经审核,监事会同意聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度审计费用。

  本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-032)。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订本议事规则。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元,扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元,已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为4的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第000137号验资报告。(下转B186版)

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